전기동과 프리포트 맥모란: 매수할 만한 수준일까?

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전기동과 프리포트 맥모란: 매수할 만한 수준일까?

지오디증권 0 12 07.21 23:11

(2021년 7월 20일 작성된 영문 기사의 번역본)

Investing.com 게재를 위해 작성된 글

  • 전기동 생산 선두주자 프리포트 맥모런
  • 2020년 3월 저점 이후 가파른 주가 상승
  • 전기동 수정으로 주가 하락
  • 골드만삭스: 전기동 강세 이어질 것
  • 저가 매수를 위해 노려볼 만한 가격대

2021년 5월, 총 3종의 상품이 미국 상품거래소에서 최고가를 경신했다.

원목은 1,000 보드피트당 $1,700을 돌파하면서 많은 관심을 샀다. 자동차 배기가스 정화 장치에 쓰이는 백금족 원소인 팔라듐은 온스당 $3,000을 돌파했다. 인프라 건설과 전기차를 포함한 각종 친환경적인 상품 제조에 쓰이는 전기동은 파운드당 약 $4.90를 기록했다.

전기동 생산업체들은 전기동 가격의 상승으로 큰 이익을 보았다. 세계에서도 손에 꼽는 광산업체 프리포트 맥모란(Freeport-McMoRan Copper & Gold (NYSE:FCX)의 주가는 2020년 3월 저점 이후 가파르게 상승했다. 전기동이 조정을 겪은 지금이야말로 프리포트 맥모런을 사들일 기회일지도 모른다.

전기동 생산 선두주자 프리포트 맥모런

프리포트 맥모런은 세계 최고의 전기동 생산업체 중 하나다. 2020년 가장 많은 전기동을 생산한 것은 칠레의 코델코로, 총 173만 톤을 기록했다. 대형 광산업체 BHP 빌리턴(BHP Billiton, NYSE:BHP)은 145만 톤으로 2위, 프리포트 맥모란이 145만 톤으로 3위를 차지했다. 글렌코어(Glencore, OTC:GLNCY)는 126만 톤을 생산했다.

7월 19일 주가인 $32.40을 기준으로 프리포트 맥모란의 시가총액은 474.8억 달러에 달한다. 매일 평균 2,000만 주가 거래되며 연간 배당은 $0.30으로 배당수익률은 0.90%다.

2020년 3월 저점 이후 가파른 주가 상승

프리포트 맥모란은 2020년 3월, 2016년 초 이후 최저 수준인 $4.82를 기록한 뒤 대폭 상승했다.

2019-2021 프리포트 맥모란 주간 차트
2019-2021 프리포트 맥모란 주간 차트

차트에서는 5월 초, 14개월 만에 9배 이상 상승한 $44.50을 기록했다는 것을 확인할 수 있다. 2012년 이래 최고가다.

전기동 수정으로 주가 하락

COMEX 전기동 선물은 2020년 5월 사상 최고가를 기록했다.

전기동 분기 차트
전기동 분기 차트

CQG 제공 차트

분기 차트에서는 최근월물이 2011년에 기록했던 사상 최고가 $4.6495를 돌파해 $4.8985를 기록하는 모습을 확인할 수 있다. 7월 19일에는 5월 고점 대비 14.3% 하락한 약 $4.2000를 기록했다.

프리포트 맥모란 주간 차트(TTM)
프리포트 맥모란 주간 차트(TTM)

프리포트 맥모란은 7월 19일을 기준으로 최고가 대비 27.2% 하락한 수준을 기록했다.

광산주는 생산하는 광물에 대한 레버리지된 노출도를 제공한다. 전기동이 2020년 3월 저점 $2.0595에서 137.8% 상승해 $4.90 선에 도달하는 사이 프리포트 맥모란은 무려 820% 이상 상승했다.

강세장이 꾸준히 같은 방향으로 움직이기는 어려운 일이다. 전기동의 경우에는 5월 이후 파운드당 $4 수준까지 조정을 겪었다.

골드만삭스: 전기동 강세 이어질 것

전기동은 전기차와 풍력 발전, 그리고 태양력 발전에 쓰이며 녹색 경제에 필수적인 자원 중 하나다. 중국의 인프라 건설과 미국의 인프라 재건으로 향후 몇 년간 수요가 상승할 것으로 예상되며, 반도체 물량 부족 또한 수요에 긍정적으로 작용할 것이다.

새로운 전기동 채굴 프로젝트의 부재는 수급 균형에 악영향을 준다. 새로운 광산이 정상적인 생산 궤도에 오르기 위해서는 8년에서 10년 가량이 소요된다.

골드만삭스는 최근 전기동이 탈탄소에 필수적인 “새로운 원유”라는 의견을 내놓았다. 2025년에는 톤당 $15,000 이상으로 상승할 수 있을 것이라는 전망이다. 런던금속거래소의 전기동은 COMEX 선물이 최근 고점을 달성했을 때 $10,700 가량에서 천정을 만났다.

2021년 상품 실적
2021년 상품 실적

화이트&케이스의 설문에 의하면 "전기동은 2021년 여타 광산업을 앞지르는 실적을 보일 것으로 기대"된다.

저가 매수를 위해 노려볼 만한 가격대

프리포트 맥모란의 첫 기술적 지지선은 2021년 3월 말 저점인 $29.45다.

프리포트 맥모란 주간 차트
프리포트 맥모란 주간 차트

그 밑의 지지선은 2021년 1월 말 기록한 저점인 $24.71에 있다. 기술적 저항선은 5월 고점 $44.50과 2012년 초 고점인 $48.64에 자리잡고 있다.

전기동의 수요는 앞으로 상승세를 보일 것으로 예상된다. 프리포트 맥모란은 투자자들에게 레버리지된 전기동 노출도를 제공한다. 주가 약세를 기회로 삼아 $32.40 수준에서 저가 매수를 노릴만할 것이다.

수요 상승은 프리포트 맥모란이 앞으로 상승세를 보일 수 있을 것이라는 신호다.

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